Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BARCLAYS BANK PLC 21/10/22 (облигация ISIN XS2019539951)

Написать в Max

20 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BARCLAYS BANK PLC 21/10/22 (облигация ISIN XS2019539951)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 577526
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 21 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 21 апреля 2021 г.
Дата фиксации 20 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BARCLAYS BANK PLC 21/10/22 облигации XS2019539951 XS2019539951 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 21 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.