Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - TESCO PLC 6.125 24/02/22 (облигация ISIN XS0414345974)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 февраля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - TESCO PLC 6.125 24/02/22 (облигация ISIN XS0414345974)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 571060
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 24 февраля 2022 г.
Дата фиксации 23 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
TESCO PLC 6.125 24/02/22 облигации XS0414345974 XS0414345974 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 61.25
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 24 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.