Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 21/10/25 (облигация ISIN XS2174073978)

Написать в Max

20 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 21/10/25 (облигация ISIN XS2174073978)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 585178
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 21 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 21 апреля 2021 г.
Дата фиксации 20 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 21/10/25 облигации XS2174073978 XS2174073978 1000 1000 USD 14 апреля 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 47.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 173
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.