Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of South Africa 4.85 30/09/29 (облигация ISIN US836205BA15)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 марта 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of South Africa 4.85 30/09/29 (облигация ISIN US836205BA15)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 532353
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 30 марта 2021 г.
Дата фиксации 29 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Republic of South Africa 4.85 30/09/29 облигации US836205BA15 US836205BA15 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.85
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.