Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 30/06/25 (облигация ISIN XS2142553325)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 марта 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 30/06/25 (облигация ISIN XS2142553325)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 557599
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 30 марта 2021 г.
Дата фиксации 29 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 30/06/25 облигации XS2142553325 XS2142553325 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 30
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 31 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.