Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 22/01/24 (облигация ISIN CH0587336485)

Написать в Max

22 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 22/01/24 (облигация ISIN CH0587336485)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561821
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 23 апреля 2021 г.
Дата фиксации 22 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 22/01/24 облигации CH0587336485 CH0587336485 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 2825
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 20 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 93
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.