Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 12/04/23 (облигация ISIN XS2088250118)

Написать в Max

13 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 12/04/23 (облигация ISIN XS2088250118)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561991
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 20 апреля 2021 г.
Дата фиксации 19 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 12/04/23 облигации XS2088250118 XS2088250118 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 2375
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 21 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.