Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL 4.25 06/04/24 (облигация ISIN XS1592279522)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 марта 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL 4.25 06/04/24 (облигация ISIN XS1592279522)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 281929
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 06 апреля 2021 г.
Дата фиксации 22 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GAZ CAPITAL 4.25 06/04/24 облигации XS1592279522 XS1592279522 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.25
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 06 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.