Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4,75 15/05/22 (облигация ISIN USQ3919KAJ09)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4,75 15/05/22 (облигация ISIN USQ3919KAJ09)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 582491
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 16 апреля 2021 г.
Дата фиксации 15 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4,75 15/05/22 облигации USQ3919KAJ09 USQ3919KAJ09 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.923611
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 151
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.