Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DEUTSCHE BANK AG 7.5 UNDT (облигация ISIN US251525AN16)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DEUTSCHE BANK AG 7.5 UNDT (облигация ISIN US251525AN16)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 491370
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 30 апреля 2021 г.
Дата фиксации 29 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
DEUTSCHE BANK AG 7.5 UNDT облигации US251525AN16 US251525AN16 200000 200000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 15000
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.