Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 11/10/22 (облигация ISIN XS2019535611)

Написать в Max

16 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 11/10/22 (облигация ISIN XS2019535611)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 576952
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 19 апреля 2021 г.
Дата фиксации 16 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 11/10/22 облигации XS2019535611 XS2019535611 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 3100
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 19 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.