Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the United States of America 2.25 30/04/21 (облигация ISIN US912828WG10)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the United States of America 2.25 30/04/21 (облигация ISIN US912828WG10)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 539972
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 30 апреля 2021 г.
Дата фиксации 29 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Government of the United States of America 2.25 30/04/21 облигации US912828WG10 US912828WG10 100 100 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 1.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 31 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 181

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 540009 540009X46477
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.