Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Global 100 ETF (акции ИФ ISIN US4642875722)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 января 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Global 100 ETF (акции ИФ ISIN US4642875722)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 660565
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
660565S15417 Blackrock Fund Advisors iShares Global 100 ETF открытый US4642875722 US4642875722

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 04 января 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 января 2022 г.
Дата валютирования 05 января 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.049212 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.034448 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 660597 660597S15417
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.