Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 18/01/24 (облигация ISIN XS2234148422)

Написать в Max

21 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 18/01/24 (облигация ISIN XS2234148422)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 579797
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 23 апреля 2021 г.
Дата фиксации 22 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 18/01/24 облигации XS2234148422 XS2234148422 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 834
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 25 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 28
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.