Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 4.6 06/03/23 (облигация ISIN XS1041815116)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 марта 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 4.6 06/03/23 (облигация ISIN XS1041815116)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 142259
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 09 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 06 марта 2021 г.
Дата фиксации 05 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
RZD Capital PLC 4.6 06/03/23 облигации XS1041815116 XS1041815116 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.6
Размер купонного дохода в валюте платежа 46
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 06 марта 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.