Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 29/07/24 (облигация ISIN XS1984772902)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 29/07/24 (облигация ISIN XS1984772902)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 566182
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 29 апреля 2021 г.
Дата фиксации 28 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 29/07/24 облигации XS1984772902 XS1984772902 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 82.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.