Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - BlueStar Israel Technology ETF (паи/акции ИФ ISIN US26924G8704)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 марта 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - BlueStar Israel Technology ETF (паи/акции ИФ ISIN US26924G8704)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 568754
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
568754S24208 ETF Managers Group LLC BlueStar Israel Technology ETF открытый US26924G8704 US26924G8704

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 24 марта 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 24 марта 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 марта 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004MXR6Z3HXGJ429

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 марта 2021 г.
Дата валютирования 25 марта 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.05 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.035 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 568989 568989S24208
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.