Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - SCF Capital DAC 5.375 16/06/23 (облигация ISIN XS1433454243)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 апреля 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - SCF Capital DAC 5.375 16/06/23 (облигация ISIN XS1433454243)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 584965
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа SCF CAPITAL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
584965X28460 SCF Capital DAC 5.375 16/06/23 облигации XS1433454243 XS1433454243 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона SCF CAPITAL
Идентификатор LEI эмитента 213800L15FRHHBOWMF92
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 апреля 2021 г. 16:00
Последний срок ответа рынку 19 апреля 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 19 апреля 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 12 апреля 2021 г. по 19 апреля 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1433454243
Описание бумаги SCF Capital DAC 5.375 16/06/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 16 июня 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 27 апреля 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 апреля 2021 г.
Дата валютирования 27 апреля 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1090.809028 USD
Дополнительный текст TO TENDER WITH ALLOCATION IDENTIFIER CODE AND RECEIVE PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER WITH ALLOCATION CODE
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 апреля 2021 г. 16:00
Последний срок ответа рынку 19 апреля 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 19 апреля 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 12 апреля 2021 г. по 19 апреля 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1433454243
Описание бумаги SCF Capital DAC 5.375 16/06/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 16 июня 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 27 апреля 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 апреля 2021 г.
Дата валютирования 27 апреля 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1090.809028 USD
Дополнительный текст TO TENDER WITHOUT ALLOCATION IDENTIFIER CODE AND RECEIVE PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER WITHOUT ALLOCATION CODE
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 апреля 2021 г. 16:00
Дата истечения срока 19 апреля 2021 г.
Период действия на рынке с 12 апреля 2021 г. по 19 апреля 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.