Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 02/06/26 (облигация ISIN XS2339289501)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 февраля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 02/06/26 (облигация ISIN XS2339289501)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 652345
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 марта 2022 г.
Дата фиксации 04 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 02/06/26 облигации XS2339289501 XS2339289501 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 03 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 94
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.