Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - JPMorgan Chase & Co 2.95 01/10/26 (облигация ISIN US46625HRV41)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 марта 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - JPMorgan Chase & Co 2.95 01/10/26 (облигация ISIN US46625HRV41)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 532309
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2021 г.
Дата фиксации 31 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
JPMorgan Chase & Co 2.95 01/10/26 облигации US46625HRV41 US46625HRV41 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 532349 532349X34049
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.