Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Croatia, Ministry of Finance 5.5 04/04/23 (облигация ISIN XS0908769887)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Croatia, Ministry of Finance 5.5 04/04/23 (облигация ISIN XS0908769887)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 531835
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 апреля 2021 г.
Дата фиксации 02 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Republic of Croatia, Ministry of Finance 5.5 04/04/23 облигации XS0908769887 XS0908769887 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 27.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.