Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - JPMorgan Chase & Co. VAR 01/04/23 (облигация ISIN US46647PBB13)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 марта 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - JPMorgan Chase & Co. VAR 01/04/23 (облигация ISIN US46647PBB13)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 532727
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2021 г.
Дата фиксации 31 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
JPMorgan Chase & Co. VAR 01/04/23 облигации US46647PBB13 US46647PBB13 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.207
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.035
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 532741 532741X56034
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.