27 апреля 2021
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank PLC 17/05/21 (облигация ISIN XS1412589662)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 325821 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| HSBC Bank PLC 17/05/21 | облигации | XS1412589662 | XS1412589662 | 50000 | 50000 | RUB | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 14 мая 2021 г. |
| Период блокировки | Неизвестно |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Валюта опции | RUB |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 мая 2021 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1412589662 |
| Описание бумаги | HSBC BANK PLC 17/05/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 17 мая 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 50000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 50000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 17 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 17 мая 2021 г. |
| Курс конвертации | RUB/RUB/1 |
| Применяемая ставка | 100 % |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 50000.0 RUB |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 мая 2021 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1412589662 |
| Описание бумаги | HSBC BANK PLC 17/05/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 17 мая 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 50000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 50000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US1667641005 |
| Описание бумаги | //CHEVRON CORPORATION ORD SHS USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 17 мая 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US30231G1022 |
| Описание бумаги | //EXXON MOBIL CORPORATION ORD SHS USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 17 мая 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB00B03MLX29 |
| Описание бумаги | //ROYAL DUTCH SHELL GRP A 0.5 SDRT GBP |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 17 мая 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | AN8068571086 |
| Описание бумаги | Schlumberger Limited_ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 17 мая 2021 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 мая 2021 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1412589662 |
| Описание бумаги | HSBC BANK PLC 17/05/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 17 мая 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 50000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 50000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US1667641005 |
| Описание бумаги | //CHEVRON CORPORATION ORD SHS USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 17 мая 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US30231G1022 |
| Описание бумаги | //EXXON MOBIL CORPORATION ORD SHS USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 17 мая 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB00B03MLX29 |
| Описание бумаги | //ROYAL DUTCH SHELL GRP A 0.5 SDRT GBP |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 17 мая 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | AN8068571086 |
| Описание бумаги | Schlumberger Limited_ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 17 мая 2021 г. |