Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 24/02/23 (облигация ISIN XS2075769997)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 марта 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 24/02/23 (облигация ISIN XS2075769997)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 549357
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 05 марта 2021 г.
Дата фиксации 04 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 24/02/23 облигации XS2075769997 XS2075769997 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 3750
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 04 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.