Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 02/12/22 (облигация ISIN XS2033491221)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 марта 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 02/12/22 (облигация ISIN XS2033491221)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 574831
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2021 г.
Дата фиксации 31 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 02/12/22 облигации XS2033491221 XS2033491221 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 7.92
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 27
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.