Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 23/01/24 (облигация ISIN XS2224099346)

Написать в Max

21 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 23/01/24 (облигация ISIN XS2224099346)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 585676
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 22 апреля 2021 г.
Дата фиксации 21 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 23/01/24 облигации XS2224099346 XS2224099346 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 85
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.