Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (акции ИФ ISIN US78464A6313)

Написать в Max

23 марта 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (акции ИФ ISIN US78464A6313)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 568672
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
568672S20795 SSgA Funds Management, Inc. SPDR S&P Aerospace & Defense ETF открытый US78464A6313 US78464A6313

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 марта 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 24 марта 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 марта 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 марта 2021 г.
Дата валютирования 25 марта 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.646169 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.452318 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 568917 568917S20795
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.