Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 07/01/25 (облигация ISIN XS2047641662)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 07/01/25 (облигация ISIN XS2047641662)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 558327
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 06 апреля 2021 г.
Дата фиксации 05 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 07/01/25 облигации XS2047641662 XS2047641662 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.