Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Emerging Markets Dividend ETF (акции ИФ ISIN US4642863199)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 марта 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Emerging Markets Dividend ETF (акции ИФ ISIN US4642863199)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 568821
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
568821S20883 Blackrock Fund Advisors iShares Emerging Markets Dividend ETF открытый US4642863199 US4642863199

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 марта 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 марта 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 марта 2021 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 марта 2021 г.
Дата валютирования 31 марта 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.300263 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.210184 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 569023 569023S20883
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.