Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (паи/акции ИФ ISIN US3159128087)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 марта 2021

(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (паи/акции ИФ ISIN US3159128087)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 580351
Код типа корпоративного действия SPLF
Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
580351S9412 Fidelity Management & Research Company Fidelity Nasdaq Composite Index ETF открытый US3159128087 US3159128087

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 12 апреля 2021 г.
Дата фиксации 09 апреля 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 08 апреля 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента RRU0WCSIEQVV8NJYCG61
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US3159128087
Описание бумаги FIDELITY NASDAQ COMPOS IND ETF
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 9.0/1.0
Дата платежа 12 апреля 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.