Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 15/07/24 (облигация ISIN XS1984729993)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 15/07/24 (облигация ISIN XS1984729993)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 581690
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 апреля 2021 г.
Дата фиксации 14 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 15/07/24 облигации XS1984729993 XS1984729993 1000 1000 USD 08 апреля 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.