Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (акции ИФ ISIN US33734X1019)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 марта 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (акции ИФ ISIN US33734X1019)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 568741
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
568741S21003 First Trust Advisors L.P. First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund открытый US33734X1019 US33734X1019

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 марта 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 марта 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 марта 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300PGRVU1P76W4537

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 марта 2021 г.
Дата валютирования 31 марта 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0457 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.03199 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 568977 568977S21003
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.