Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R7750)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R7750)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 576447
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
576447S22140 PIMCO PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund открытый US72201R7750 US72201R7750

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 апреля 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 06 апреля 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 апреля 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента VOYE9Z80GB9431LFS645

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 апреля 2021 г.
Дата валютирования 07 апреля 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.23 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.161 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 576481 576481S22140
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.