Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 19/03/24 (облигация ISIN XS2246877539)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 19/03/24 (облигация ISIN XS2246877539)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 579388
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 21 июня 2021 г.
Дата фиксации 18 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 19/03/24 облигации XS2246877539 XS2246877539 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в валюте платежа 27.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.