Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 14/03/22 (облигация ISIN XS1956939943)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 14/03/22 (облигация ISIN XS1956939943)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 576930
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 14 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 14 апреля 2021 г.
Дата фиксации 13 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 14/03/22 облигации XS1956939943 XS1956939943 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 29
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.