Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/08/24 (облигация ISIN CH1125453105)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 февраля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/08/24 (облигация ISIN CH1125453105)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 644226
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 11 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 11 февраля 2022 г.
Дата фиксации 10 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/08/24 облигации CH1125453105 CH1125453105 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.8
Размер купонного дохода в валюте платежа 3188
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 11 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.