Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Altria Group, Inc. 5.95 14/02/49 (облигация ISIN US02209SBF92)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Altria Group, Inc. 5.95 14/02/49 (облигация ISIN US02209SBF92)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 582085
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа ALTRIA GROUP, INC.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
582085X64291 Altria Group, Inc. 5.95 14/02/49 облигации US02209SBF92 US02209SBF92 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона ALTRIA GROUP, INC.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 февраля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 12 февраля 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 12 февраля 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 01 февраля 2021 г. по 12 февраля 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 01 февраля 2021 г. 00:01 по 12 февраля 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 01 февраля 2021 г. 00:01 по 12 февраля 2021 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US02209SBF92
Описание бумаги ALTRIA GROUP INC 5.95 14/02/49
Дата наступления срока обязательств (погашения) 14 февраля 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 февраля 2021 г.
Дата валютирования 18 февраля 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES BEFOREEARLY TENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING USD 30 PERUSD 1,000 EARLY TENDER PAYMENT) +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 февраля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 02 марта 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 01 марта 2021 г. 14:00
Период действия на рынке с 15 февраля 2021 г. по 01 марта 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US02209SBF92
Описание бумаги ALTRIA GROUP INC 5.95 14/02/49
Дата наступления срока обязательств (погашения) 14 февраля 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 февраля 2021 г.
Дата валютирования 04 марта 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES AFTEREARLY TENDER DATE BUT BEFOREEXPIRATIONDATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 февраля 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 01 марта 2021 г.
Период действия на рынке с 01 февраля 2021 г. по 01 марта 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.