Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 5.5 31/03/22 (облигация ISIN XS1588422201)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 5.5 31/03/22 (облигация ISIN XS1588422201)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 584321
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 мая 2021 г.
Дата фиксации 07 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 5.5 31/03/22 облигации XS1588422201 XS1588422201 1000 1000 USD 06 мая 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 6.111111
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 31 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 40
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.