18 марта 2021

(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	570749
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	15 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
570749X20132	Barrick Gold Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	CA0679011084	CA0679011084

Детали корпоративного действия
Дата объявления	19 февраля 2021 г.
Дата фиксации	01 марта 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 февраля 2021 г.
Период блокировки	Определяется в процессе
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 февраля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 марта 2021 г. 20:00
Дата истечения срока	02 марта 2021 г.
Период действия на рынке	с 19 февраля 2021 г. по 01 марта 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 марта 2021 г.
Дата валютирования	15 марта 2021 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.09 USD
Ставка удерживаемого налога, %	25 %
Чистая ставка дивидендов	0.0675 USD
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.067500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 февраля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 марта 2021 г. 20:00
Дата истечения срока	02 марта 2021 г.
Период действия на рынке	с 19 февраля 2021 г. по 01 марта 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 марта 2021 г.
Дата валютирования	15 марта 2021 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.113949 CAD
Ставка удерживаемого налога, %	25 %
Чистая ставка дивидендов	0.08546175 CAD
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.085461WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.096856 FX RATE:1 USD/1.2661 CAD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 февраля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 марта 2021 г. 20:00
Дата истечения срока	02 марта 2021 г.
Период действия на рынке	с 19 февраля 2021 г. по 01 марта 2021 г.
Валовая ставка дивидендов	Налогооблагаемая доля 0.09 USD
Ставка удерживаемого налога	25 %
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0679011084
Описание бумаги	Barrick Gold Corp ORD SHS
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.09/19.9160413874
Дата платежа	15 марта 2021 г.
Ориентировочная цена	Фактическая сумма 25.64 CAD
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 19.9160413874 USD
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0679011084 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT AVAILABLE DATE AND REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED