Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" - PIK Securities DAC 5.625 19/11/26 (облигация ISIN XS2010026560)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 февраля 2022

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" - PIK Securities DAC 5.625 19/11/26 (облигация ISIN XS2010026560)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 676844
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: не подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
676844X70497 PIK Securities DAC 5.625 19/11/26 облигации XS2010026560 XS2010026560 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Признак типа наступления события На постоянной основе
Идентификатор LEI эмитента 635400JRCFGAJCB1GV75
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 марта 2022 г. 13:00
Период действия на рынке с 27 февраля 2022 г. по 22 марта 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2010026560
Описание бумаги PIK Securities 5.625 19/11/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 19 ноября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Применяемая ставка Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 марта 2022 г. 13:00
Период действия на рынке с 27 февраля 2022 г. по 22 марта 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.