Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (акции ИФ ISIN IE00B9M6SJ31)

Написать в Max

9 апреля 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (акции ИФ ISIN IE00B9M6SJ31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 584462
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
584462S17900 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) открытый IE00B9M6SJ31 IE00B9M6SJ31

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 апреля 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 апреля 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300YDM1GFZR5B4U80
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 апреля 2021 г.
Дата валютирования 27 апреля 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.1251 EUR
Чистая ставка дивидендов 1.1251 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.