Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (акции ИФ ISIN US78464A2841)
5 апреля 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (акции ИФ ISIN US78464A2841)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 576259
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
576259S21092 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF открытый US78464A2841 US78464A2841

Детали корпоративного действия
Дата объявления 12 марта 2021 г.
Дата фиксации 05 апреля 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 апреля 2021 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Признак доходов IRSX / 0006
Дата платежа 08 апреля 2021 г.
Дата валютирования 08 апреля 2021 г.
Дата начала выплат 08 апреля 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Налогооблагаемая доля Фактическая ставка 0.164087 USD
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Не облагается налогом 0.0 USD
Ставка удерживаемого налога, % Ставка налога на доход, подпадающий под действие FATCA 30 %
Чистая ставка дивидендов с учетом типа ставки 0.1148609 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.