Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 28/03/22 (облигация ISIN XS1931193012)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 марта 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 28/03/22 (облигация ISIN XS1931193012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 570200
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 марта 2021 г.
Дата фиксации 25 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 28/03/22 облигации XS1931193012 XS1931193012 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 87
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.