Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9220427424)

Написать в Max

23 марта 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9220427424)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 573849
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
573849S15663 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares открытый US9220427424 US9220427424

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 марта 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 24 марта 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 марта 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300UR5XWDVDO7NP96

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 марта 2021 г.
Дата валютирования 25 марта 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2531 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.17717 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 573909 573909S15663
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.