Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - OCP S.A. 5.625 25/04/24 (облигация ISIN XS1061043011)

Написать в Max

19 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - OCP S.A. 5.625 25/04/24 (облигация ISIN XS1061043011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 537733
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 25 апреля 2021 г.
Дата фиксации 09 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
OCP S.A. 5.625 25/04/24 облигации XS1061043011 XS1061043011 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.