Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 27/02/24 (облигация ISIN XS2224093810)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 февраля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 27/02/24 (облигация ISIN XS2224093810)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 650304
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 марта 2022 г.
Дата фиксации 28 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 27/02/24 облигации XS2224093810 XS2224093810 1000 1000 USD 22 февраля 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.