Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 20/12/24 (облигация ISIN XS2047422782)

Написать в Max

9 марта 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 20/12/24 (облигация ISIN XS2047422782)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 575282
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 22 марта 2021 г.
Дата фиксации 19 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 20/12/24 облигации XS2047422782 XS2047422782 1000 1000 USD 15 марта 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.