Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - BP Capital Markets p.l.c. 2.274 03/07/26 (облигация ISIN XS1851278421)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 марта 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - BP Capital Markets p.l.c. 2.274 03/07/26 (облигация ISIN XS1851278421)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 580254
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа BP CAPITAL MARKETS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
580254X64111 BP Capital Markets p.l.c. 2.274 03/07/26 облигации XS1851278421 XS1851278421 1000 1000 GBP

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 18 марта 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона BP CAPITAL MARKETS
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 17 марта 2021 г. 16:00
Последний срок ответа рынку 17 марта 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 17 марта 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 11 марта 2021 г. по 17 марта 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1851278421
Описание бумаги BP CAP MARKETS 2.274 03/07/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 03 июля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 19 марта 2021 г.
Дата валютирования 19 марта 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст TO TENDER AND RECEIVE PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 17 марта 2021 г. 16:00
Дата истечения срока 17 марта 2021 г.
Период действия на рынке с 11 марта 2021 г. по 17 марта 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.