Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Kohls Corporation 9.5 15/05/25 (облигация ISIN US500255AW45)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 марта 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Kohls Corporation 9.5 15/05/25 (облигация ISIN US500255AW45)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 581110
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа KOHLS CORPORATION

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
581110X56186 Kohls Corporation 9.5 15/05/25 облигации US500255AW45 US500255AW45 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона KOHLS CORPORATION
Идентификатор LEI эмитента 549300JF6LPRTRJ0FH50
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 апреля 2021 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 09 апреля 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 09 апреля 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 29 марта 2021 г. по 09 апреля 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 29 марта 2021 г. 00:01 по 09 апреля 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 29 марта 2021 г. 00:01 по 09 апреля 2021 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US500255AW45
Описание бумаги KOHLS CORP 9.5 15/05/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 апреля 2021 г.
Дата валютирования 13 апреля 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES BEFOREEARLY TENDER DEADLINE AND RECEIVETOTAL CONSIDERATION (INCLUDING USD30 PER USD 1,000 EARLY TENDERPREMIUM) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 апреля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 апреля 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 23 апреля 2021 г. 14:00
Период действия на рынке с 12 апреля 2021 г. по 23 апреля 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US500255AW45
Описание бумаги KOHLS CORP 9.5 15/05/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 апреля 2021 г.
Дата валютирования 27 апреля 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES AFTEREARLY TENDER DEADLINE BUT BEFOREEXPIRATION TIME AND RECEIVE TENDERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 апреля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 апреля 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 23 апреля 2021 г.
Период действия на рынке с 12 апреля 2021 г. по 23 апреля 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.