Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Energy Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y5069)

Написать в Max

23 марта 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Energy Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y5069)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 568634
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
568634S11545 SSgA Funds Management, Inc. The Energy Select Sector SPDR Fund открытый US81369Y5069 US81369Y5069

Детали корпоративного действия
Дата объявления 15 февраля 2021 г.
Дата фиксации 23 марта 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 24 марта 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 марта 2021 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 марта 2021 г.
Дата валютирования 25 марта 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.519944 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.36396 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 568882 568882S11545
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.